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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 786.00 | 791.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 651.00 | 26 975.00 | 27 676.00 | 54 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 845.00 | 374 002.00 | 144 842.00 | 518 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 776.00 | 403 763.00 | 506 013.00 | 909 776.00 |
BT Marchandises | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 436.00 | | 352 436.00 | 352 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 212.00 | 403 763.00 | 858 449.00 | 1 262 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 511.00 | 437 442.00 | | 190 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | 45 446.00 | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 567 658.00 | 491 273.00 | | 567 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 449.00 | 138 755.00 | | 100 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 16 715.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 47 619.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 40 229.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | 6 418.00 | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 791.00 | 249 737.00 | | 290 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 449.00 | 741 010.00 | | 858 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 002.00 | 165 052.00 | | 241 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 149.00 | | 1 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 478.00 | 59 915.00 | 46 629.00 | 390 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 515.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 207.00 | 59 400.00 | 46 629.00 | 388 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 108.00 | 49 318.00 | 49 789.00 | 99 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 791.00 | 241 002.00 | 49 789.00 | 290 791.00 |