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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 4 617.00 | 1 191.00 | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535.00 | 37 549.00 | 12 986.00 | 50 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 099.00 | 440 909.00 | 88 190.00 | 529 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 264.00 | 483 075.00 | 440 189.00 | 923 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 549.00 | | 380 549.00 | 380 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 813.00 | 483 075.00 | 820 738.00 | 1 303 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206 315.00 | 207 658.00 | | 206 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 28 657.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 568 847.00 | 566 315.00 | | 568 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | 98 581.00 | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 17 704.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 541.00 | 113 576.00 | | 113 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | 69 927.00 | | 50 828.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 3 396.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 891.00 | 303 185.00 | | 251 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 738.00 | 869 500.00 | | 820 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 336.00 | 242 074.00 | | 221 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | 7 045.00 | | 3 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 972.00 | | 3 291.00 | 919 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 343.00 | | 3 291.00 | 576 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470.00 | 40 605.00 | | 442 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 146.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 999.00 | 39 459.00 | | 438 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 197.00 | 30 642.00 | 30 555.00 | 61 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526.00 | 57 704.00 | 7 822.00 | 65 526.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 891.00 | 221 336.00 | 30 555.00 | 251 891.00 |