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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 935.00 | 33 720.00 | 215.00 | 33 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 573.00 | 1 629 269.00 | 496 305.00 | 2 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 364.00 | 146 239.00 | 10 124.00 | 156 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 871.00 | 1 809 227.00 | 515 644.00 | 2 324 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
BN En cours de production de biens | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 634.00 | | 1 556 634.00 | 1 556 634.00 |
BZ Autres créances | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CF Disponibilités | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 238.00 | | 2 135 238.00 | 2 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 109.00 | 1 809 227.00 | 2 650 882.00 | 4 460 109.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -210 408.00 | | | -210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DL TOTAL (I) | -28 070.00 | | | -28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 501.00 | | | 2 174 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 952.00 | | | 2 678 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 882.00 | | | 2 650 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 952.00 | | | 2 678 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 920 984.00 | 73 241.00 | 2 994 225.00 | 2 920 984.00 |
FG Production vendue services | -16 203.00 | 4 426.00 | -11 777.00 | -16 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 008.00 | 77 667.00 | 2 992 675.00 | 2 915 008.00 |
FM Production stockée | | | 100 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 539.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 341.00 | | | 3 195 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 360.00 | | | 3 124 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 171.00 | | 8 700.00 | 2 316 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 937.00 | | | 2 281 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8 700.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 688.00 | 178 539.00 | | 1 630 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 129.00 | 590.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 559.00 | 177 948.00 | | 1 597 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 501.00 | 2 174 501.00 | | 2 174 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 634.00 | | | 1 556 634.00 |
VB T. V. A. | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VI Groupe et associés | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 157.00 | 1 667 457.00 | 8 700.00 | 1 676 157.00 |
VW T.V.A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 952.00 | 2 678 952.00 | | 2 678 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
ST Autres comptes | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 805.00 | | | 630 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 989.00 | | | 329 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 313.00 | | | 532 313.00 |