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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 802.00 | 34 944.00 | 1 858.00 | 36 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 573.00 | 2 125 573.00 | | 2 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 237.00 | 108 595.00 | 28 642.00 | 137 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 912.00 | 2 269 113.00 | 30 799.00 | 2 299 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
BN En cours de production de biens | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 462.00 | | 763 462.00 | 763 462.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 133.00 | | 1 366 133.00 | 1 366 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 045.00 | 2 269 113.00 | 1 396 932.00 | 3 666 045.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DH Report à nouveau | -18 980.00 | | | -18 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 481.00 | | | 699 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
EA Autres dettes | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 996.00 | | | 1 178 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 932.00 | | | 1 396 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 453.00 | | | 1 170 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 302.00 | | 610.00 | 2 299 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 200.00 | | 610.00 | 2 262 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 455.00 | 6 658.00 | | 2 262 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 466.00 | 478.00 | | 34 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 989.00 | 6 180.00 | | 2 227 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 481.00 | 699 481.00 | | 699 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
UX Autres créances clients | 763 462.00 | 763 462.00 | | 763 462.00 |
VB T. V. A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 848.00 | 8 305.00 | 8 543.00 | 16 848.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 338.00 | 832 338.00 | | 832 338.00 |
VW T.V.A. | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 996.00 | 1 170 453.00 | 8 543.00 | 1 178 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
ST Autres comptes | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
YT Sous‐traitance | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 949.00 | | | 385 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 257.00 | | | 296 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |