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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 225.00 | 33 925.00 | 300.00 | 34 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 249.00 | 2 121 396.00 | 19 852.00 | 2 141 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 313.00 | 92 640.00 | 53 672.00 | 146 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 086.00 | 2 247 962.00 | 74 125.00 | 2 322 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
BN En cours de production de biens | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 251.00 | | 718 251.00 | 718 251.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 435.00 | | 1 429 435.00 | 1 429 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 522.00 | 2 247 962.00 | 1 503 560.00 | 3 751 522.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
DL TOTAL (I) | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 529.00 | | | 233 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 007.00 | | | 454 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 444.00 | | | 234 444.00 |
EA Autres dettes | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 461.00 | | | 1 217 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 560.00 | | | 1 503 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 233.00 | | | 1 029 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 924.00 | | 35 898.00 | 2 301 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 736.00 | 2 322 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 2 287 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 399.00 | | 35 898.00 | 2 267 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 159.00 | 22 277.00 | 12 475.00 | 2 238 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 204.00 | 721.00 | | 33 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 955.00 | 21 557.00 | 12 475.00 | 2 204 955.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 19 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 007.00 | 454 007.00 | | 454 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
UX Autres créances clients | 718 251.00 | 718 251.00 | | 718 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 710.00 | 44 483.00 | 188 227.00 | 232 710.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -17 474.00 | -17 474.00 | | -17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 859.00 | 765 859.00 | | 765 859.00 |
VW T.V.A. | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 461.00 | 1 029 233.00 | 188 227.00 | 1 217 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
ST Autres comptes | 255 829.00 | | | 255 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
YT Sous‐traitance | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 919.00 | | | 761 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 545.00 | | | 582 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |