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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 225.00 | 33 204.00 | 1 021.00 | 34 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 249.00 | 2 116 037.00 | 25 211.00 | 2 141 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 150.00 | 88 918.00 | 37 233.00 | 126 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 924.00 | 2 238 160.00 | 63 765.00 | 2 301 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
BN En cours de production de biens | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 195.00 | | 722 195.00 | 722 195.00 |
BZ Autres créances | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CF Disponibilités | 365 825.00 | | 365 825.00 | 365 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 399.00 | | 1 364 399.00 | 1 364 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 324.00 | 2 238 160.00 | 1 428 164.00 | 3 666 324.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 027.00 | | | 474 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 552.00 | | | 1 188 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 164.00 | | | 1 428 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 736.00 | | | 970 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 912.00 | | 49 585.00 | 2 299 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 572.00 | 2 301 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 34 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 996.00 | 2 267 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 810.00 | | 49 585.00 | 2 262 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 113.00 | 16 619.00 | 47 572.00 | 2 269 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 944.00 | 837.00 | 2 576.00 | 34 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 169.00 | 15 782.00 | 44 996.00 | 2 234 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 027.00 | 474 027.00 | | 474 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
UX Autres créances clients | 722 195.00 | 722 195.00 | | 722 195.00 |
VB T. V. A. | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 457.00 | 13 640.00 | 200 927.00 | 231 457.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 568.00 | 799 568.00 | | 799 568.00 |
VW T.V.A. | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 552.00 | 970 736.00 | 200 927.00 | 1 188 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
ST Autres comptes | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
YT Sous‐traitance | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 047.00 | | | 714 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 588.00 | | | 499 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |