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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 802.00 | 34 466.00 | 2 335.00 | 36 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 573.00 | 2 125 573.00 | | 2 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 627.00 | 102 415.00 | 34 212.00 | 136 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 302.00 | 2 262 455.00 | 36 847.00 | 2 299 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
BN En cours de production de biens | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 422.00 | | 471 422.00 | 471 422.00 |
BZ Autres créances | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
CF Disponibilités | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 813.00 | | 1 315 813.00 | 1 315 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 114.00 | 2 262 455.00 | 1 352 660.00 | 3 615 114.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 980.00 | | | -18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 840.00 | | | 764 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 089.00 | | | 1 164 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 660.00 | | | 1 352 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 493.00 | | | 1 151 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 041.00 | | 13 261.00 | 2 286 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | 2 306.00 | 34 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 245.00 | | 10 955.00 | 2 251 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 043.00 | 173 412.00 | | 2 089 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 932.00 | 534.00 | | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 111.00 | 172 878.00 | | 2 055 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 840.00 | 764 840.00 | | 764 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 471 422.00 | 471 422.00 | | 471 422.00 |
VB T. V. A. | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 8 925.00 | 12 595.00 | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 782.00 | 629 782.00 | | 629 782.00 |
VW T.V.A. | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 089.00 | 1 151 493.00 | 12 595.00 | 1 164 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
ST Autres comptes | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 382.00 | | | 250 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
YT Sous‐traitance | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 943.00 | | | 697 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 038.00 | | | 376 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 169.00 | | | 655 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |