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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 33 932.00 | 564.00 | 34 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 573.00 | 1 962 154.00 | 163 419.00 | 2 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 92 957.00 | 32 715.00 | 125 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 041.00 | 2 089 043.00 | 196 998.00 | 2 286 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
BN En cours de production de biens | 278 084.00 | | 278 084.00 | 278 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 282.00 | 319.00 | 1 112 963.00 | 1 113 282.00 |
BZ Autres créances | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 873.00 | 319.00 | 1 841 555.00 | 1 841 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 914.00 | 2 089 361.00 | 2 038 553.00 | 4 127 914.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -86 200.00 | | | -86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 851.00 | | | 1 478 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 388.00 | | | 1 799 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 553.00 | | | 2 038 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 422.00 | | | 1 788 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
FD Production vendue biens | 3 007 023.00 | | 3 007 023.00 | 3 007 023.00 |
FG Production vendue services | -478.00 | | -478.00 | -478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 639.00 | | 3 020 639.00 | 3 020 639.00 |
FM Production stockée | | | 171 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 908.00 | | | 3 312 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 935.00 | | | 3 169 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 906.00 | | 15 715.00 | 2 343 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 2 286 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 880.00 | 2 251 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 410.00 | | 15 715.00 | 2 300 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 995.00 | 170 928.00 | 64 880.00 | 1 982 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | 187.00 | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 250.00 | 170 741.00 | 64 880.00 | 1 949 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 851.00 | 1 478 851.00 | | 1 478 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 899.00 | | | 1 112 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 048.00 | 6 082.00 | 10 966.00 | 17 048.00 |
VI Groupe et associés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 882.00 | 1 255 882.00 | | 1 255 882.00 |
VW T.V.A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 388.00 | 1 788 422.00 | 10 966.00 | 1 799 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
ST Autres comptes | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
YT Sous‐traitance | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 219.00 | | | 695 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 484.00 | | | 378 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 441.00 | | | 620 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |