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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 33 745.00 | 751.00 | 34 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 573.00 | 1 798 735.00 | 326 838.00 | 2 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 837.00 | 150 515.00 | 24 322.00 | 174 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 906.00 | 1 982 995.00 | 360 911.00 | 2 343 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
BN En cours de production de biens | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 583.00 | | 1 588 583.00 | 1 588 583.00 |
BZ Autres créances | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
CF Disponibilités | 291 268.00 | | 291 268.00 | 291 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 420.00 | | 2 279 420.00 | 2 279 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 326.00 | 1 982 995.00 | 2 640 331.00 | 4 623 326.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -139 427.00 | | | -139 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DL TOTAL (I) | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 496.00 | | | 2 170 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 769.00 | | | 2 650 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 331.00 | | | 2 640 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 525.00 | | | 2 640 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FD Production vendue biens | 3 350 858.00 | | 3 350 858.00 | 3 350 858.00 |
FG Production vendue services | -20 435.00 | | -20 435.00 | -20 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 559.00 | | 3 336 559.00 | 3 336 559.00 |
FM Production stockée | | | -101 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 768.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 769.00 | | | 3 325 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 541.00 | | | 3 272 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 871.00 | | 19 035.00 | 2 324 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | 561.00 | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 937.00 | | 18 474.00 | 2 281 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 227.00 | 173 768.00 | | 1 809 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 720.00 | 25.00 | | 33 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 508.00 | 173 742.00 | | 1 775 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 496.00 | 2 170 496.00 | | 2 170 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 583.00 | | | 1 588 583.00 |
VB T. V. A. | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 033.00 | 3 789.00 | 10 244.00 | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 235 490.00 | 235 490.00 | | 235 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 954.00 | 1 720 254.00 | 8 700.00 | 1 728 954.00 |
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 769.00 | 2 640 525.00 | 10 244.00 | 2 650 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
ST Autres comptes | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
YT Sous‐traitance | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 288.00 | | | 655 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 131.00 | | | 376 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 741.00 | | | 564 741.00 |