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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 281.00 | 155 218.00 | 52 063.00 | 207 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 292.00 | 346 797.00 | 191 496.00 | 538 292.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 121.00 | 620 292.00 | 368 829.00 | 989 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
BZ Autres créances | 329 101.00 | | 329 101.00 | 329 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CF Disponibilités | 547 384.00 | | 547 384.00 | 547 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 612.00 | | 1 215 612.00 | 1 215 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 732.00 | 620 292.00 | 1 584 440.00 | 2 204 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 315.00 | 17 143.00 | | 17 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 224.00 | 144 772.00 | | 123 224.00 |
DL TOTAL (I) | 162 539.00 | 183 915.00 | | 162 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 286.00 | 187 672.00 | | 217 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 793.00 | 311 286.00 | | 296 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 777.00 | 26 578.00 | | 97 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 644.00 | 353 443.00 | | 328 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 264.00 | 327 463.00 | | 398 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 90 500.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 637.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 901.00 | 1 297 580.00 | | 1 421 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 440.00 | 1 481 495.00 | | 1 584 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 321.00 | 1 167 006.00 | | 1 296 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 930 118.00 | | 2 930 118.00 | 2 930 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 118.00 | | 2 930 118.00 | 2 930 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 419.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 547.00 | 45 167.00 | | 40 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990.00 | 36 333.00 | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | 36 333.00 | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 467.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 467.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 026.00 | 35 866.00 | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 52 659.00 | | 41 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 380.00 | 3 162 328.00 | | 2 989 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 156.00 | 3 017 556.00 | | 2 866 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 224.00 | 144 772.00 | | 123 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 704.00 | | 106 675.00 | 918 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 258.00 | 989 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 258.00 | 863 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 691.00 | | 106 675.00 | 792 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 482.00 | 100 419.00 | 33 608.00 | 553 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 494.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 285.00 | 99 925.00 | 33 608.00 | 551 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 644.00 | 328 644.00 | | 328 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 286.00 | 91 707.00 | 125 580.00 | 217 286.00 |
VI Groupe et associés | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
VP Divers | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 453.00 | | | 296 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 381.00 | 587 060.00 | 3 321.00 | 590 381.00 |
VW T.V.A. | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 124.00 | 1 198 545.00 | 125 580.00 | 1 324 124.00 |