| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 749.00 | 217 595.00 | 86 153.00 | 303 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 607.00 | 481 270.00 | 249 337.00 | 730 607.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 403.00 | 817 143.00 | 461 260.00 | 1 278 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 417.00 | | 257 417.00 | 257 417.00 |
BZ Autres créances | 351 378.00 | | 351 378.00 | 351 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CF Disponibilités | 255 670.00 | | 255 670.00 | 255 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 419.00 | 817 143.00 | 1 471 277.00 | 2 288 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 490.00 | 17 339.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 748.00 | 48 150.00 | | 62 748.00 |
DL TOTAL (I) | 102 237.00 | 87 490.00 | | 102 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 822.00 | 222 781.00 | | 284 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 867.00 | 262 382.00 | | 197 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 243.00 | 53 875.00 | | 68 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 921.00 | 299 358.00 | | 351 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 051.00 | 384 307.00 | | 413 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 64 500.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 040.00 | 1 287 840.00 | | 1 369 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 277.00 | 1 375 329.00 | | 1 471 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 109.00 | | 2 980 109.00 | 2 980 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 109.00 | | 2 980 109.00 | 2 980 109.00 |
FM Production stockée | | | 38 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 358.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 5 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 5 500.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 820.00 | 5 393.00 | | 35 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 2 388.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 513.00 | 2 913 262.00 | | 3 108 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 766.00 | 2 865 112.00 | | 3 045 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 748.00 | 48 150.00 | | 62 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 590.00 | | 202 577.00 | 1 080 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 1 278 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 1 151 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 078.00 | | 202 577.00 | 954 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 549.00 | 102 358.00 | 4 765.00 | 719 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 858.00 | 102 358.00 | 4 765.00 | 716 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 921.00 | 351 921.00 | | 351 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 822.00 | 104 523.00 | 158 434.00 | 284 822.00 |
VI Groupe et associés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VP Divers | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 591.00 | 320 591.00 | | 320 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 641.00 | 612 820.00 | 3 821.00 | 616 641.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 797.00 | 1 120 498.00 | 158 434.00 | 1 300 797.00 |