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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 329.00 | 234 335.00 | 102 995.00 | 337 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 588.00 | 526 598.00 | 200 990.00 | 727 588.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 965.00 | 879 211.00 | 429 754.00 | 1 308 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BN En cours de production de biens | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
BZ Autres créances | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CF Disponibilités | 434 697.00 | | 434 697.00 | 434 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 064.00 | | 1 161 064.00 | 1 161 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 029.00 | 879 211.00 | 1 590 818.00 | 2 470 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 637.00 | 17 490.00 | | 17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 671.00 | 62 748.00 | | 94 671.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | 102 237.00 | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 123.00 | 284 822.00 | | 225 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 591.00 | 197 867.00 | | 185 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 174.00 | 68 243.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | 351 921.00 | | 458 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 821.00 | 413 051.00 | | 525 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 500.00 | 52 500.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 637.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 510.00 | 1 369 040.00 | | 1 456 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 818.00 | 1 471 277.00 | | 1 590 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 818.00 | 1 188 741.00 | | 1 308 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 224 871.00 | | 3 224 871.00 | 3 224 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 871.00 | | 3 224 871.00 | 3 224 871.00 |
FM Production stockée | | | -36 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 964.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 36 000.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 36 000.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 180.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | 35 820.00 | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 4 376.00 | | 30 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 486.00 | 3 108 513.00 | | 3 278 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 815.00 | 3 045 766.00 | | 3 183 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 671.00 | 62 748.00 | | 94 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 403.00 | | 77 731.00 | 1 278 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 169.00 | 1 308 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 169.00 | 1 182 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 891.00 | | 77 731.00 | 1 151 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 143.00 | 104 964.00 | 42 895.00 | 817 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 452.00 | 104 964.00 | 42 895.00 | 814 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | 458 570.00 | | 458 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 930.00 | 263 930.00 | | 263 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 123.00 | 77 431.00 | 147 692.00 | 225 123.00 |
VI Groupe et associés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 277.00 | 610 456.00 | 3 821.00 | 614 277.00 |
VW T.V.A. | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 336.00 | 1 290 644.00 | 147 692.00 | 1 438 336.00 |