| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 561.00 | 354 806.00 | 268 754.00 | 623 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 263.00 | 640 243.00 | 200 019.00 | 840 263.00 |
BF Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 882.00 | 1 113 327.00 | 593 554.00 | 1 706 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 660.00 | 12 968.00 | 204 692.00 | 217 660.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CF Disponibilités | 868 225.00 | | 868 225.00 | 868 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 698.00 | 12 968.00 | 1 261 730.00 | 1 274 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 580.00 | 1 126 296.00 | 1 855 284.00 | 2 981 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 715.00 | 169 655.00 | | 315 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 492.00 | 246 060.00 | | 98 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 439 046.00 | 437 715.00 | | 439 046.00 |
DP Provisions pour risques | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 916.00 | 224 849.00 | | 340 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 489.00 | 170 285.00 | | 79 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 361.00 | 144 145.00 | | 63 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 264.00 | 361 662.00 | | 400 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 780.00 | 609 531.00 | | 470 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 278.00 | 17 500.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 957.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 710.00 | 1 529 929.00 | | 1 393 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 284.00 | 1 990 172.00 | | 1 855 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 584 235.00 | | 3 584 235.00 | 3 584 235.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 735.00 | | 3 584 735.00 | 3 584 735.00 |
FM Production stockée | | | -320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | 25 433.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 25 433.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 089.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 2 089.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 23 344.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | 94 098.00 | | 34 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 039.00 | 3 946 140.00 | | 3 681 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 547.00 | 3 700 080.00 | | 3 582 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 492.00 | 246 060.00 | | 98 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 271.00 | | 313 359.00 | 1 421 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 749.00 | 1 706 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 1 581 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 759.00 | | 313 359.00 | 1 294 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 995.00 | 116 402.00 | 20 070.00 | 1 016 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 304.00 | 116 402.00 | 20 070.00 | 1 014 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 264.00 | 400 264.00 | | 400 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UP Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 916.00 | 96 990.00 | 208 864.00 | 340 916.00 |
VI Groupe et associés | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 909.00 | 285 077.00 | 2 832.00 | 287 909.00 |
VW T.V.A. | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 349.00 | 1 086 422.00 | 208 864.00 | 1 330 349.00 |