| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 140.00 | 260 314.00 | 85 827.00 | 346 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 413.00 | 583 125.00 | 145 288.00 | 728 413.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 601.00 | 961 717.00 | 356 884.00 | 1 318 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 296.00 | 3 203.00 | 352 093.00 | 355 296.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CF Disponibilités | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 992.00 | 3 203.00 | 1 097 789.00 | 1 100 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 593.00 | 964 920.00 | 1 454 672.00 | 2 419 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 709.00 | 17 637.00 | | 17 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 947.00 | 94 671.00 | | 216 947.00 |
DL TOTAL (I) | 256 655.00 | 134 309.00 | | 256 655.00 |
DP Provisions pour risques | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 480.00 | 225 123.00 | | 169 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 185 591.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 174.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 081.00 | 458 570.00 | | 372 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 783.00 | 525 821.00 | | 593 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 40 500.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 2 730.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 189.00 | 1 456 510.00 | | 1 185 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 672.00 | 1 590 818.00 | | 1 454 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 336.00 | 1 308 818.00 | | 1 082 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414 224.00 | | 3 414 224.00 | 3 414 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 224.00 | | 3 414 224.00 | 3 414 224.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 531.00 | 68 293.00 | | 99 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 742.00 | 12 667.00 | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 12 667.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 319.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 8 348.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 401.00 | 30 638.00 | | 82 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 742.00 | 3 278 486.00 | | 3 518 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 795.00 | 3 183 815.00 | | 3 301 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 947.00 | 94 671.00 | | 216 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 965.00 | | 23 174.00 | 1 308 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538.00 | 1 318 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 1 192 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 453.00 | | 23 174.00 | 1 182 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 211.00 | 96 044.00 | 13 538.00 | 879 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 520.00 | 96 044.00 | 13 538.00 | 876 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 081.00 | 372 081.00 | | 372 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 989.00 | 227 989.00 | | 227 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 452.00 | 351 452.00 | | 351 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 480.00 | 66 627.00 | 102 853.00 | 169 480.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 848.00 | 414 027.00 | 3 821.00 | 417 848.00 |
VW T.V.A. | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 189.00 | 1 064 336.00 | 102 853.00 | 1 167 189.00 |