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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 775.00 | 307 979.00 | 103 796.00 | 411 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 449.00 | 590 738.00 | 174 711.00 | 765 449.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 271.00 | 1 016 995.00 | 404 276.00 | 1 421 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BN En cours de production de biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 019.00 | 14 332.00 | 265 687.00 | 280 019.00 |
BZ Autres créances | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CF Disponibilités | 1 120 522.00 | | 1 120 522.00 | 1 120 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 227.00 | 14 332.00 | 1 585 895.00 | 1 600 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 498.00 | 1 031 327.00 | 1 990 172.00 | 3 021 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 655.00 | 17 709.00 | | 169 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 060.00 | 216 947.00 | | 246 060.00 |
DL TOTAL (I) | 437 715.00 | 256 655.00 | | 437 715.00 |
DP Provisions pour risques | 22 528.00 | 12 828.00 | | 22 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 528.00 | 12 828.00 | | 22 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 849.00 | 169 480.00 | | 224 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 285.00 | 709.00 | | 170 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 145.00 | 18 000.00 | | 144 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 662.00 | 372 081.00 | | 361 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 531.00 | 593 783.00 | | 609 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 3 637.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 929.00 | 1 185 189.00 | | 1 529 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 172.00 | 1 454 672.00 | | 1 990 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 805 154.00 | | 3 805 154.00 | 3 805 154.00 |
FG Production vendue services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 626.00 | | 3 806 626.00 | 3 806 626.00 |
FM Production stockée | | | -1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 433.00 | 4 742.00 | | 25 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 433.00 | 4 742.00 | | 25 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 90.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 90.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 344.00 | 4 652.00 | | 23 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 098.00 | 82 401.00 | | 94 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 140.00 | 3 518 742.00 | | 3 946 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 080.00 | 3 301 795.00 | | 3 700 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 060.00 | 216 947.00 | | 246 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 601.00 | | 155 654.00 | 1 318 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 983.00 | 1 421 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 983.00 | 1 294 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 088.00 | | 155 654.00 | 1 192 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 717.00 | 108 261.00 | 52 983.00 | 961 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 026.00 | 108 261.00 | 52 983.00 | 959 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 662.00 | 361 662.00 | | 361 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 736.00 | 303 736.00 | | 303 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 849.00 | 75 137.00 | 149 712.00 | 224 849.00 |
VI Groupe et associés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 728.00 | 350 907.00 | 3 821.00 | 354 728.00 |
VW T.V.A. | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 784.00 | 1 236 072.00 | 149 712.00 | 1 385 784.00 |