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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 535.00 | 115 587.00 | 1 948.00 | 117 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 495.00 | 185 617.00 | 110 877.00 | 296 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 049.00 | 415 654.00 | 124 394.00 | 540 049.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 590.00 | 719 549.00 | 361 041.00 | 1 080 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
BZ Autres créances | 358 422.00 | | 358 422.00 | 358 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CF Disponibilités | 409 869.00 | | 409 869.00 | 409 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 288.00 | | 1 014 288.00 | 1 014 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 878.00 | 719 549.00 | 1 375 329.00 | 2 094 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 339.00 | 17 315.00 | | 17 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 150.00 | 123 224.00 | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 87 490.00 | 162 539.00 | | 87 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 781.00 | 217 286.00 | | 222 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 382.00 | 296 793.00 | | 262 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 875.00 | 97 777.00 | | 53 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 358.00 | 344 072.00 | | 299 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 307.00 | 398 264.00 | | 384 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 500.00 | 76 500.00 | | 64 500.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 6 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 840.00 | 1 437 329.00 | | 1 287 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 329.00 | 1 599 868.00 | | 1 375 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 306.00 | 1 421 901.00 | | 1 154 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 436.00 | | 2 813 436.00 | 2 813 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 436.00 | | 2 813 436.00 | 2 813 436.00 |
FM Production stockée | | | 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 476.00 | 40 547.00 | | 75 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 16 990.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 16 990.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 315.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 964.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | 14 026.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 41 091.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 262.00 | 2 989 380.00 | | 2 913 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 112.00 | 2 866 156.00 | | 2 865 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 150.00 | 123 224.00 | | 48 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 121.00 | | 91 714.00 | 989 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 080 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 954 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 108.00 | | 91 214.00 | 863 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 500.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 292.00 | 99 501.00 | 244.00 | 620 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 601.00 | 99 501.00 | 244.00 | 617 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 358.00 | 299 358.00 | | 299 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 781.00 | 89 248.00 | 133 533.00 | 222 781.00 |
VI Groupe et associés | 262 382.00 | 262 382.00 | | 262 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
VP Divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015.00 | 503 194.00 | 3 821.00 | 507 015.00 |
VW T.V.A. | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 965.00 | 1 100 431.00 | 133 533.00 | 1 233 965.00 |