| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 573.00 | 2 128.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 388.00 | 121 341.00 | 34 047.00 | 155 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 214.00 | 141 617.00 | 299 597.00 | 441 214.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 834.00 | | 603 834.00 | 603 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 048.00 | 141 617.00 | 903 431.00 | 1 045 048.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -72 035.00 | | | -72 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 231.00 | | | 284 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 745.00 | | | 837 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 431.00 | | | 903 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 445.00 | | | 748 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 472.00 | 46 550.00 | 1 505 022.00 | 1 458 472.00 |
FG Production vendue services | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 001.00 | 46 550.00 | 1 550 551.00 | 1 504 001.00 |
FM Production stockée | | | 19 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 313.00 | | | 1 604 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 968.00 | | | 1 599 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 252.00 | | 3 763.00 | 475 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 441 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 173 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 2 700.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 576.00 | | 1 063.00 | 213 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 048.00 | 15 369.00 | 37 800.00 | 164 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 752.00 | 14 797.00 | 37 800.00 | 162 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 549.00 | 379 549.00 | | 379 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 938.00 | 47 638.00 | 89 300.00 | 136 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 079.00 | 211 440.00 | 79 639.00 | 291 079.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 945.00 | | 89 300.00 | 730 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
ST Autres comptes | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YT Sous‐traitance | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 737.00 | | | 214 737.00 |