| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 18 970.00 | 1 178.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 872.00 | 142 343.00 | 21 529.00 | 163 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 119.00 | 165 309.00 | 90 811.00 | 256 119.00 |
BN En cours de production de biens | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BT Marchandises | 403 459.00 | | 403 459.00 | 403 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
CF Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 059.00 | | 707 059.00 | 707 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 179.00 | 165 309.00 | 797 870.00 | 963 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -30 033.00 | | | -30 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 751.00 | | | 243 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 999.00 | | | 307 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 969.00 | | | 661 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 533.00 | | 1 426 533.00 | 1 426 533.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 676.00 | | 1 498 676.00 | 1 498 676.00 |
FM Production stockée | | | 6 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 093.00 | | | 1 561 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 535.00 | | | 1 528 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 377.00 | | 1 379.00 | 374 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 073.00 | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 637.00 | 256 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 184 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 204.00 | | 1 379.00 | 184 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 222.00 | 9 651.00 | 1 564.00 | 157 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 328.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 553.00 | 9 323.00 | 1 564.00 | 153 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 999.00 | 307 999.00 | | 307 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 743.00 | 92 052.00 | 51 691.00 | 143 743.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 956.00 | 253 636.00 | 19 320.00 | 272 956.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 369.00 | 549 678.00 | 51 691.00 | 601 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
ST Autres comptes | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YT Sous‐traitance | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |