| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 373.00 | 328.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449.00 | 18 598.00 | 851.00 | 19 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 755.00 | 134 955.00 | 29 801.00 | 164 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 377.00 | 157 222.00 | 217 156.00 | 374 377.00 |
BN En cours de production de biens | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BT Marchandises | 332 641.00 | | 332 641.00 | 332 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
BZ Autres créances | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 215.00 | | 812 215.00 | 812 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 592.00 | 157 222.00 | 1 029 371.00 | 1 186 592.00 |
CU Autres participations | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 407.00 | | | 303 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 412.00 | | | 456 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 028.00 | | | 886 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 371.00 | | | 1 029 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 577.00 | | | 821 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 869.00 | 44 275.00 | 2 910 144.00 | 2 865 869.00 |
FG Production vendue services | 61 210.00 | 1 407.00 | 62 616.00 | 61 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 079.00 | 45 682.00 | 2 972 760.00 | 2 927 079.00 |
FM Production stockée | | | -16 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 377.00 | | | -46 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 098.00 | | | 2 970 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 171.00 | | | 2 943 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 622.00 | | 14 386.00 | 445 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 233.00 | 137 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 631.00 | 374 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 184 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 161.00 | | 12 442.00 | 176 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 682.00 | | 1 944.00 | 216 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 733.00 | 9 886.00 | 4 398.00 | 151 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 900.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 965.00 | 8 986.00 | 4 398.00 | 148 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 412.00 | 456 412.00 | | 456 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 472.00 | 57 020.00 | 64 451.00 | 121 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 053.00 | 343 427.00 | 83 626.00 | 427 053.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 928.00 | 767 477.00 | 64 451.00 | 831 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
ST Autres comptes | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YT Sous‐traitance | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 429.00 | | | 172 429.00 |