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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 19 353.00 | 795.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 422.00 | 155 573.00 | 47 849.00 | 203 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 670.00 | 178 922.00 | 115 748.00 | 294 670.00 |
BN En cours de production de biens | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BT Marchandises | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 692.00 | | 677 692.00 | 677 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 362.00 | 178 922.00 | 793 440.00 | 972 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 688.00 | | | 344 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 562.00 | | | 653 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 440.00 | | | 793 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 562.00 | | | 653 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 325.00 | | 2 030 325.00 | 2 030 325.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 531.00 | | 2 071 531.00 | 2 071 531.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 586.00 | | | -40 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 357.00 | | | 2 086 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 379.00 | | | 2 082 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 119.00 | | 39 551.00 | 256 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 294 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | | 39 551.00 | 184 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 309.00 | 13 613.00 | | 165 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 313.00 | 13 613.00 | | 161 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 688.00 | 344 688.00 | | 344 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385.00 | 216 065.00 | 18 320.00 | 234 385.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 062.00 | 603 062.00 | | 603 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
ST Autres comptes | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YT Sous‐traitance | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |