| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 473.00 | 1 228.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 753.00 | 130 557.00 | 27 196.00 | 157 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 622.00 | 151 733.00 | 293 889.00 | 445 622.00 |
BN En cours de production de biens | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BT Marchandises | 287 147.00 | | 287 147.00 | 287 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 547.00 | | 631 547.00 | 631 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 170.00 | 151 733.00 | 925 436.00 | 1 077 170.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -67 690.00 | | | -67 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 928.00 | | | 479 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 021.00 | | | 849 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 436.00 | | | 925 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 974.00 | | | 797 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 023.00 | 137 550.00 | 1 720 574.00 | 1 583 023.00 |
FG Production vendue services | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 789.00 | 137 550.00 | 1 787 339.00 | 1 649 789.00 |
FM Production stockée | | | -3 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 565.00 | | | 1 828 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 836.00 | | | 1 817 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 214.00 | | 4 408.00 | 441 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 796.00 | | 2 365.00 | 173 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 639.00 | | 2 043.00 | 214 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 617.00 | 10 116.00 | | 141 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 900.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 749.00 | 9 216.00 | | 139 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 928.00 | 479 928.00 | | 479 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 300.00 | 38 253.00 | 51 047.00 | 89 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 288.00 | 211 606.00 | 81 682.00 | 293 288.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 221.00 | 726 174.00 | 51 047.00 | 777 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
ST Autres comptes | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YT Sous‐traitance | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 355.00 | | | 185 355.00 |