| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 20 119.00 | 29.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 636.00 | 174 920.00 | 28 717.00 | 203 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 864.00 | 199 035.00 | 95 829.00 | 294 864.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BT Marchandises | 402 941.00 | | 402 941.00 | 402 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
CF Disponibilités | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 242.00 | | 822 242.00 | 822 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 775.00 | 199 035.00 | 919 740.00 | 1 118 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 475.00 | | | 784 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 740.00 | | | 919 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 396.00 | | | 709 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 622.00 | | 2 085 622.00 | 2 085 622.00 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 319.00 | | 2 108 319.00 | 2 108 319.00 |
FM Production stockée | | | 15 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 660.00 | | | -42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 056.00 | | | 2 128 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 551.00 | | | 2 149 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 670.00 | | 6 214.00 | 294 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 294 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 223 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 570.00 | | 6 214.00 | 223 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 512.00 | 11 523.00 | 6 000.00 | 193 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 516.00 | 11 523.00 | 6 000.00 | 189 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 239.00 | 22 160.00 | 75 079.00 | 97 239.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992.00 | 151 692.00 | 18 300.00 | 169 992.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 849.00 | 510 770.00 | 75 079.00 | 585 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
ST Autres comptes | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
YT Sous‐traitance | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |