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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 19 736.00 | 412.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 422.00 | 169 780.00 | 33 642.00 | 203 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 670.00 | 193 512.00 | 101 158.00 | 294 670.00 |
BN En cours de production de biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 463 641.00 | | 463 641.00 | 463 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 992.00 | | 760 992.00 | 760 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 662.00 | 193 512.00 | 862 150.00 | 1 055 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 263.00 | | | 265 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 423.00 | | | 277 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 390.00 | | | 705 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 150.00 | | | 862 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 390.00 | | | 705 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 390.00 | | 1 764 390.00 | 1 764 390.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 307.00 | | 1 789 307.00 | 1 789 307.00 |
FM Production stockée | | | -10 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 859.00 | | | 1 852 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 976.00 | | | 1 835 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 670.00 | | | 294 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 922.00 | 14 590.00 | | 178 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 926.00 | 14 590.00 | | 174 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 423.00 | 277 423.00 | | 277 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 450.00 | 197 130.00 | 18 320.00 | 215 450.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 090.00 | 596 090.00 | | 596 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
ST Autres comptes | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
YT Sous‐traitance | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 651.00 | | | 199 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |