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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 147.00 | 8 367.00 | 13 780.00 | 22 147.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 40 944.00 | 21 355.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 687.00 | 38 426.00 | 40 260.00 | 78 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 707.00 | 88 410.00 | 148 296.00 | 236 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 964.00 | 54 793.00 | 399 170.00 | 453 964.00 |
BZ Autres créances | 325 516.00 | | 325 516.00 | 325 516.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 955.00 | 54 793.00 | 929 162.00 | 983 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 663.00 | 143 204.00 | 1 077 458.00 | 1 220 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 4 296.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 81 641.00 | | 166 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 202.00 | 89 114.00 | | -51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 211 850.00 | 263 053.00 | | 211 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 16 845.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 599.00 | 101 605.00 | | 123 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | 2 476.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 194.00 | 301 471.00 | | 628 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 337.00 | 132 668.00 | | 99 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 820.00 | 32 340.00 | | 10 820.00 |
EA Autres dettes | | 7 032 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 608.00 | 594 440.00 | | 865 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 458.00 | 857 493.00 | | 1 077 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 317.00 | 591 964.00 | | 862 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 16 845.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 464.00 | 20 411.00 | 1 098 876.00 | 1 078 464.00 |
FG Production vendue services | 385 683.00 | | 385 683.00 | 385 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 148.00 | 20 411.00 | 1 484 560.00 | 1 464 148.00 |
FM Production stockée | | | 117 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 025.00 | 1 006.00 | | 116 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 025.00 | 1 006.00 | | 116 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 447.00 | -1 006.00 | | -114 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 801.00 | 31 957.00 | | -25 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 555.00 | 1 946 329.00 | | 1 611 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 757.00 | 1 857 215.00 | | 1 662 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 202.00 | 89 114.00 | | -51 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 565.00 | 15 756.00 | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 724.00 | | 102 882.00 | 187 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 900.00 | 236 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 900.00 | 76 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 037.00 | | 72 582.00 | 58 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 687.00 | | 30 300.00 | 110 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 252.00 | 21 158.00 | | 67 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 902.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 16 255.00 | | 63 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 194.00 | 628 194.00 | | 628 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 480.00 | 779 480.00 | 19 000.00 | 798 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 317.00 | 862 317.00 | | 862 317.00 |