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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 637.00 | 78 504.00 | 24 133.00 | 102 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 046.00 | 74 113.00 | 11 933.00 | 86 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 673.00 | 178 705.00 | 108 967.00 | 287 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 400.00 | | 383 400.00 | 383 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 173.00 | 13 795.00 | 1 021 378.00 | 1 035 173.00 |
BZ Autres créances | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
CF Disponibilités | 123 453.00 | | 123 453.00 | 123 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 602.00 | 13 795.00 | 1 750 807.00 | 1 764 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 275.00 | 192 500.00 | 1 859 774.00 | 2 052 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -250 075.00 | -482 634.00 | | -250 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 564.00 | 232 558.00 | | 163 564.00 |
DL TOTAL (I) | 176 542.00 | 12 977.00 | | 176 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 31 394.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 700.00 | 332 233.00 | | 357 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481.00 | 10 672.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 784.00 | 575 663.00 | | 922 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 631.00 | 230 379.00 | | 351 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 7 781.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 12 002.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 231.00 | 1 200 128.00 | | 1 683 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 774.00 | 1 213 106.00 | | 1 859 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 750.00 | 1 189 456.00 | | 1 635 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 069.00 | | 1 562 069.00 | 1 562 069.00 |
FG Production vendue services | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 444.00 | | 2 038 444.00 | 2 038 444.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 5 392.00 | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 5 681.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 054.00 | 11 074.00 | | 66 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 147.00 | 200 341.00 | | 53 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 147.00 | 205 638.00 | | 53 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | -194 563.00 | | 12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 718.00 | 2 575 539.00 | | 2 163 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 153.00 | 2 342 980.00 | | 2 000 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 564.00 | 232 558.00 | | 163 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 851.00 | | 13 250.00 | 278 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 287 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 188 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 862.00 | | 13 250.00 | 179 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 159.00 | 12 974.00 | 4 428.00 | 170 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 723.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 794.00 | 12 251.00 | 4 428.00 | 144 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 874.00 | 13 795.00 | 11 874.00 | 11 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | 13 795.00 | 11 874.00 | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874.00 | 13 795.00 | 11 874.00 | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 784.00 | 922 784.00 | | 922 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 173.00 | 1 035 173.00 | | 1 035 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 26 250.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 690.00 | 342 690.00 | | 342 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 226.00 | 1 250 226.00 | 19 000.00 | 1 269 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 750.00 | 1 635 750.00 | 26 250.00 | 1 665 750.00 |