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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 21 188.00 | 4 227.00 | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 57 543.00 | 14 704.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 724.00 | 58 217.00 | 29 506.00 | 87 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 961.00 | 137 622.00 | 151 338.00 | 288 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 840.00 | 39 490.00 | 570 349.00 | 609 840.00 |
BZ Autres créances | 362 007.00 | | 362 007.00 | 362 007.00 |
CF Disponibilités | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 056.00 | 39 490.00 | 1 319 565.00 | 1 359 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 017.00 | 177 113.00 | 1 470 904.00 | 1 648 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -57 295.00 | -51 202.00 | | -57 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 761.00 | -6 092.00 | | -144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 60 996.00 | 205 758.00 | | 60 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 660.00 | 194 205.00 | | 557 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 688.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 722.00 | 602 362.00 | | 606 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 045.00 | 136 943.00 | | 136 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 860.00 | 2 981.00 | | 45 860.00 |
EA Autres dettes | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 907.00 | 937 881.00 | | 1 409 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 904.00 | 1 143 639.00 | | 1 470 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 436.00 | 937 192.00 | | 1 409 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 196.00 | 378 588.00 | 1 471 784.00 | 1 093 196.00 |
FG Production vendue services | 127 164.00 | 99 542.00 | 226 707.00 | 127 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 361.00 | 478 131.00 | 1 698 492.00 | 1 220 361.00 |
FM Production stockée | | | 73 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 490.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 451.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 451.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 907.00 | 45.00 | | 26 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 907.00 | 45.00 | | 26 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 207.00 | 3 406.00 | | -26 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 381.00 | 1 608 288.00 | | 1 832 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 142.00 | 1 614 380.00 | | 1 977 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 761.00 | -6 092.00 | | -144 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 428.00 | 20 741.00 | | 19 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 385.00 | 23 236.00 | | 114 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 6 593.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118.00 | 16 643.00 | | 99 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 722.00 | 606 722.00 | | 606 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
VI Groupe et associés | 557 660.00 | 557 660.00 | | 557 660.00 |
VP Divers | 362 007.00 | | | 362 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 230.00 | 973 230.00 | 49 000.00 | 1 022 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 436.00 | 1 409 436.00 | | 1 409 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |