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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 24 692.00 | 723.00 | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 137.00 | 71 353.00 | 20 784.00 | 92 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 724.00 | 73 440.00 | 14 283.00 | 87 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 851.00 | 170 159.00 | 108 691.00 | 278 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 228.00 | 11 874.00 | 486 354.00 | 498 228.00 |
BZ Autres créances | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 288.00 | 11 874.00 | 1 104 414.00 | 1 116 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 140.00 | 182 033.00 | 1 213 106.00 | 1 395 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -482 634.00 | -202 056.00 | | -482 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 558.00 | -280 577.00 | | 232 558.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977.00 | -219 580.00 | | 12 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 394.00 | 16 304.00 | | 31 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 233.00 | 560 221.00 | | 332 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 672.00 | 1 637.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 663.00 | 734 532.00 | | 575 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 379.00 | 151 573.00 | | 230 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 17 161.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 71 621.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 128.00 | 1 553 053.00 | | 1 200 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 106.00 | 1 333 472.00 | | 1 213 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 456.00 | 1 551 415.00 | | 1 189 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942 439.00 | | 1 942 439.00 | 1 942 439.00 |
FG Production vendue services | 445 569.00 | | 445 569.00 | 445 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 009.00 | | 2 388 009.00 | 2 388 009.00 |
FM Production stockée | | | 81 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | 13 792.00 | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 13 792.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 341.00 | 431 542.00 | | 200 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 638.00 | 431 542.00 | | 205 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 563.00 | -417 750.00 | | -194 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 539.00 | 2 349 651.00 | | 2 575 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 980.00 | 2 630 229.00 | | 2 342 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 558.00 | -280 577.00 | | 232 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | 19 428.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 111.00 | | 10 040.00 | 304 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 278 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 179 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 122.00 | | 10 040.00 | 175 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 837.00 | 15 324.00 | 2.00 | 154 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 275.00 | 1 089.00 | | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 562.00 | 14 234.00 | 2.00 | 130 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 478.00 | 11 874.00 | 29 478.00 | 29 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 478.00 | 11 874.00 | 29 478.00 | 29 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 478.00 | 11 874.00 | 29 478.00 | 29 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 874.00 | 29 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 663.00 | 575 663.00 | | 575 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 228.00 | 498 228.00 | | 498 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 332 233.00 | 332 233.00 | | 332 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 927.00 | 239 927.00 | | 239 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 156.00 | 738 156.00 | 19 000.00 | 757 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 456.00 | 1 189 456.00 | | 1 189 456.00 |