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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 637.00 | 85 244.00 | 26 393.00 | 111 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 546.00 | 78 969.00 | 26 577.00 | 105 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 173.00 | 190 301.00 | 125 871.00 | 316 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 160.00 | 33 226.00 | 518 934.00 | 552 160.00 |
BZ Autres créances | 160 136.00 | | 160 136.00 | 160 136.00 |
CF Disponibilités | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 631.00 | 33 226.00 | 1 589 405.00 | 1 622 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 804.00 | 223 527.00 | 1 715 276.00 | 1 938 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -86 510.00 | -250 075.00 | | -86 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 670.00 | 163 564.00 | | 155 670.00 |
DL TOTAL (I) | 332 212.00 | 176 542.00 | | 332 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 513.00 | 357 700.00 | | 139 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 191.00 | 17 481.00 | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 923.00 | 922 784.00 | | 626 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 089.00 | 351 631.00 | | 314 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 249 364.00 | 652.00 | | 249 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 063.00 | 1 683 231.00 | | 1 383 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 276.00 | 1 859 774.00 | | 1 715 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 576.00 | 1 665 750.00 | | 1 336 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 494.00 | | 1 394 494.00 | 1 394 494.00 |
FG Production vendue services | 409 498.00 | | 409 498.00 | 409 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 992.00 | | 1 803 992.00 | 1 803 992.00 |
FM Production stockée | | | 414 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 226.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 6 054.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 66 054.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 060.00 | 53 147.00 | | 50 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 060.00 | 53 147.00 | | 50 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 040.00 | 12 906.00 | | -48 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 483.00 | 15 010.00 | | 68 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 981.00 | 2 163 718.00 | | 2 237 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 311.00 | 2 000 153.00 | | 2 082 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 670.00 | 163 564.00 | | 155 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 673.00 | | 28 500.00 | 287 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 684.00 | | 28 500.00 | 188 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 705.00 | 11 596.00 | | 178 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 617.00 | 11 596.00 | | 152 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | 33 226.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | 33 226.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | 33 226.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 226.00 | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 923.00 | 626 923.00 | | 626 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 703.00 | 512 703.00 | | 512 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 704.00 | 26 295.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 432.00 | 712 432.00 | 19 000.00 | 731 432.00 |
VW T.V.A. | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 872.00 | 1 336 576.00 | 26 295.00 | 1 362 872.00 |