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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 23 603.00 | 1 812.00 | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 397.00 | 63 583.00 | 23 814.00 | 87 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 724.00 | 66 979.00 | 20 745.00 | 87 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 111.00 | 154 837.00 | 149 273.00 | 304 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 039.00 | 29 478.00 | 695 561.00 | 725 039.00 |
BZ Autres créances | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
CF Disponibilités | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 677.00 | 29 478.00 | 1 184 199.00 | 1 213 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 788.00 | 184 315.00 | 1 333 472.00 | 1 517 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -202 056.00 | -57 295.00 | | -202 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 577.00 | -144 761.00 | | -280 577.00 |
DL TOTAL (I) | -219 580.00 | 60 996.00 | | -219 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 221.00 | 557 660.00 | | 560 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | 470.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 532.00 | 606 722.00 | | 734 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 573.00 | 136 045.00 | | 151 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 161.00 | 45 860.00 | | 17 161.00 |
EA Autres dettes | 71 621.00 | 63 148.00 | | 71 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 053.00 | 1 409 907.00 | | 1 553 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 472.00 | 1 470 904.00 | | 1 333 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 415.00 | 1 409 436.00 | | 1 551 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 221.00 | | | 560 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 961.00 | | 15 150.00 | 288 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 972.00 | | 15 150.00 | 159 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 622.00 | 17 215.00 | | 137 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | 2 414.00 | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 761.00 | 14 800.00 | | 115 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 532.00 | 734 532.00 | | 734 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 843.00 | 631 843.00 | | 631 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 039.00 | 725 039.00 | | 725 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VP Divers | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 578.00 | 935 578.00 | 49 000.00 | 984 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 415.00 | 1 551 415.00 | | 1 551 415.00 |