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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 147.00 | 14 594.00 | 7 552.00 | 22 147.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 784.00 | 50 461.00 | 14 323.00 | 64 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 341.00 | 48 656.00 | 37 684.00 | 86 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 845.00 | 114 385.00 | 132 460.00 | 246 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 910.00 | 54 539.00 | 604 370.00 | 658 910.00 |
BZ Autres créances | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
CF Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 718.00 | 54 539.00 | 1 011 179.00 | 1 065 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 564.00 | 168 925.00 | 1 143 639.00 | 1 312 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DH Report à nouveau | -51 202.00 | | | -51 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092.00 | -51 202.00 | | -6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 205 758.00 | 211 850.00 | | 205 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 365.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 205.00 | 123 599.00 | | 194 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 3 290.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 362.00 | 628 194.00 | | 602 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 943.00 | 99 337.00 | | 136 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 10 820.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 881.00 | 865 608.00 | | 937 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 639.00 | 1 077 458.00 | | 1 143 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 365.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 707.00 | | | 236 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 410.00 | 25 975.00 | | 88 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 6 227.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 371.00 | 19 747.00 | | 79 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 793.00 | | 253.00 | 54 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 793.00 | | 253.00 | 54 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 362.00 | 602 362.00 | | 602 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 686.00 | 883 686.00 | 19 000.00 | 902 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 192.00 | 937 192.00 | | 937 192.00 |