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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 759.00 | 48 021.00 | 184 737.00 | 232 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 080.00 | 53 305.00 | 33 775.00 | 87 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 805.00 | 152 170.00 | 287 635.00 | 439 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 659.00 | 253 496.00 | 1 011 162.00 | 1 264 659.00 |
BT Marchandises | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CF Disponibilités | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 329.00 | | 454 329.00 | 454 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 988.00 | 253 496.00 | 1 465 491.00 | 1 718 988.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 958.00 | 735 847.00 | | 868 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | 157 111.00 | | 79 166.00 |
DL TOTAL (I) | 992 125.00 | 936 958.00 | | 992 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 874.00 | 496 288.00 | | 376 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 9 565.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 68 381.00 | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | 57 290.00 | | 44 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 366.00 | 631 526.00 | | 473 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 491.00 | 1 568 485.00 | | 1 465 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 148.00 | 259 683.00 | | 211 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | 273.00 | | 3 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 738.00 | | 2 661 738.00 | 2 661 738.00 |
FG Production vendue services | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 966.00 | | 2 695 966.00 | 2 695 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 921.00 | 21 500.00 | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 21 500.00 | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 636.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 250.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | 19 249.00 | | 10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 47 281.00 | | 14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 594.00 | 2 676 473.00 | | 2 759 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 428.00 | 2 519 362.00 | | 2 680 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 166.00 | 157 111.00 | | 79 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 010.00 | | 68 133.00 | 1 226 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 484.00 | 1 264 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 484.00 | 759 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 996.00 | | 68 133.00 | 720 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 014.00 | | | 505 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 258.00 | 64 723.00 | 29 484.00 | 218 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 258.00 | 64 723.00 | 29 484.00 | 218 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 031.00 | 110 813.00 | 249 514.00 | 373 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VP Divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 684.00 | 100 654.00 | 30.00 | 100 684.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 366.00 | 211 148.00 | 249 514.00 | 473 366.00 |