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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 98 293.00 | 148 992.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 018.00 | 109 999.00 | 34 019.00 | 144 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 985.00 | 322 260.00 | 167 724.00 | 489 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 282.00 | 530 553.00 | 865 729.00 | 1 396 282.00 |
BT Marchandises | 167 785.00 | | 167 785.00 | 167 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 267 031.00 | | 267 031.00 | 267 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 874.00 | | 487 874.00 | 487 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 156.00 | 530 553.00 | 1 353 603.00 | 1 884 156.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 535.00 | 1 053 514.00 | | 1 085 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 32 021.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 490.00 | 1 129 535.00 | | 1 147 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 248.00 | 132 194.00 | | 93 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 245.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | 31 430.00 | | 74 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | 68 055.00 | | 33 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 114.00 | 237 291.00 | | 206 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 603.00 | 1 366 826.00 | | 1 353 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 633.00 | 173 235.00 | | 126 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 435.00 | | 2 430 435.00 | 2 430 435.00 |
FG Production vendue services | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 580.00 | | 2 474 580.00 | 2 474 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | 15 917.00 | | 13 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 3 424.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -1 648.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 693.00 | 2 969 786.00 | | 2 516 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 738.00 | 2 937 765.00 | | 2 498 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 32 021.00 | | 17 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 364.00 | 14 127.00 | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 424.00 | | 12 607.00 | 1 385 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 396 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 881 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 430.00 | | 12 607.00 | 870 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 819.00 | 71 483.00 | 1 750.00 | 460 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 819.00 | 71 483.00 | 1 750.00 | 460 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 172.00 | 13 691.00 | 79 481.00 | 93 172.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 067.00 | 53 057.00 | 10 010.00 | 63 067.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 113.00 | 126 632.00 | 79 481.00 | 206 113.00 |