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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 85 488.00 | 161 797.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 668.00 | 98 244.00 | 36 424.00 | 134 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 477.00 | 277 087.00 | 211 390.00 | 488 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 425.00 | 460 820.00 | 924 605.00 | 1 385 425.00 |
BT Marchandises | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CF Disponibilités | 214 149.00 | | 214 149.00 | 214 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 220.00 | | 442 220.00 | 442 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 645.00 | 460 820.00 | 1 366 826.00 | 1 827 645.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 514.00 | 993 905.00 | | 1 053 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | 83 609.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 535.00 | 1 121 514.00 | | 1 129 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 194.00 | 224 968.00 | | 132 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 4 273.00 | | 4 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 28 521.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 055.00 | 70 689.00 | | 68 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 291.00 | 333 669.00 | | 237 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 826.00 | 1 455 183.00 | | 1 366 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 235.00 | 198 539.00 | | 173 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 829.00 | | 2 878 829.00 | 2 878 829.00 |
FG Production vendue services | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 649.00 | | 2 922 649.00 | 2 922 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 178.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 917.00 | 18 130.00 | | 15 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | 3 703.00 | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 3 703.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | 3 703.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | 10 685.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 786.00 | 2 962 092.00 | | 2 969 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 765.00 | 2 878 483.00 | | 2 937 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | 83 609.00 | | 32 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | 14 920.00 | | 14 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 180.00 | | 57 745.00 | 1 328 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 385 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 870 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 186.00 | | 57 745.00 | 813 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 142.00 | 70 177.00 | 500.00 | 391 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 142.00 | 70 177.00 | 500.00 | 391 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 194.00 | 68 138.00 | 64 055.00 | 132 194.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 171.00 | 79 161.00 | 10 010.00 | 89 171.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 291.00 | 173 235.00 | 64 055.00 | 237 291.00 |