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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 111 098.00 | 136 187.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 486.00 | 122 853.00 | 41 633.00 | 164 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 950.00 | 366 726.00 | 139 224.00 | 505 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 715.00 | 600 677.00 | 832 038.00 | 1 432 715.00 |
BT Marchandises | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CF Disponibilités | 1 064 807.00 | | 1 064 807.00 | 1 064 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 267.00 | | 1 290 267.00 | 1 290 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 982.00 | 600 677.00 | 2 122 304.00 | 2 722 982.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 490.00 | 1 085 535.00 | | 1 103 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 011.00 | 17 955.00 | | 109 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 500.00 | 1 147 490.00 | | 1 256 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 139.00 | 93 248.00 | | 681 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 4 421.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 74 662.00 | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 156.00 | 33 782.00 | | 52 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 804.00 | 206 114.00 | | 865 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 304.00 | 1 353 603.00 | | 2 122 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 223.00 | 126 633.00 | | 832 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 948.00 | | 985 948.00 | 985 948.00 |
FG Production vendue services | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 581.00 | | 1 014 581.00 | 1 014 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 124.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | -759.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 845.00 | 2 516 693.00 | | 1 545 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 835.00 | 2 498 738.00 | | 1 436 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 011.00 | 17 955.00 | | 109 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 282.00 | | 36 432.00 | 1 396 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 288.00 | | 36 432.00 | 881 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 552.00 | 70 124.00 | | 530 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 552.00 | 70 124.00 | | 530 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VC Groupe et associés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 030.00 | 647 449.00 | 33 581.00 | 681 030.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 629.00 | 83 619.00 | 10 010.00 | 93 629.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 804.00 | 832 222.00 | 33 581.00 | 865 804.00 |