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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 59 878.00 | 187 406.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 076.00 | 68 661.00 | 37 415.00 | 106 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 805.00 | 194 150.00 | 245 655.00 | 439 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 161.00 | 322 690.00 | 985 471.00 | 1 308 161.00 |
BT Marchandises | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CF Disponibilités | 364 163.00 | | 364 163.00 | 364 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 486.00 | 322 690.00 | 1 499 795.00 | 1 822 486.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 924 125.00 | 868 958.00 | | 924 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 779.00 | 79 166.00 | | 93 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 904.00 | 992 125.00 | | 1 061 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 022.00 | 376 874.00 | | 324 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 1 276.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 50 472.00 | | 30 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 44 742.00 | | 64 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 891.00 | 473 366.00 | | 437 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 795.00 | 1 465 491.00 | | 1 499 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 044.00 | | 2 741 044.00 | 2 741 044.00 |
FG Production vendue services | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 668.00 | | 2 783 668.00 | 2 783 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 4 921.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 10 921.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 865.00 | 10 831.00 | | 22 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 14 403.00 | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 205.00 | 2 759 594.00 | | 2 853 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 425.00 | 2 680 428.00 | | 2 759 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 779.00 | 79 166.00 | | 93 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 659.00 | | 43 502.00 | 1 264 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 645.00 | | 33 522.00 | 759 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 014.00 | | 9 980.00 | 505 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 496.00 | 69 193.00 | | 253 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 496.00 | 69 193.00 | | 253 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 694.00 | 95 314.00 | 224 380.00 | 319 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VP Divers | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 951.00 | 68 941.00 | 10 010.00 | 78 951.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 891.00 | 213 511.00 | 224 380.00 | 437 891.00 |