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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 72 683.00 | 174 601.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 84 734.00 | 30 537.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 628.00 | 233 723.00 | 216 904.00 | 450 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 180.00 | 391 142.00 | 937 038.00 | 1 328 180.00 |
BT Marchandises | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
CF Disponibilités | 315 484.00 | | 315 484.00 | 315 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 325.00 | 391 142.00 | 1 455 183.00 | 1 846 325.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 993 904.00 | 924 125.00 | | 993 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 609.00 | 93 779.00 | | 83 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 513.00 | 1 061 904.00 | | 1 121 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 968.00 | 324 022.00 | | 224 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 4 281.00 | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 30 859.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 688.00 | 64 201.00 | | 70 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 669.00 | 437 891.00 | | 333 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 183.00 | 1 499 795.00 | | 1 455 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 539.00 | 213 511.00 | | 198 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873 435.00 | | 2 873 435.00 | 2 873 435.00 |
FG Production vendue services | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 437.00 | | 2 912 437.00 | 2 912 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 872.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 23 000.00 | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 23 000.00 | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | 22 865.00 | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 19 901.00 | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 091.00 | 2 853 205.00 | | 2 962 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 482.00 | 2 759 425.00 | | 2 878 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 609.00 | 93 779.00 | | 83 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 161.00 | | 22 438.00 | 1 308 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 1 328 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 813 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 167.00 | | 22 438.00 | 793 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 690.00 | 70 872.00 | 2 419.00 | 322 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 690.00 | 70 872.00 | 2 419.00 | 322 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 968.00 | 93 165.00 | 131 802.00 | 224 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VP Divers | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 936.00 | 83 926.00 | 10 010.00 | 93 936.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 341.00 | 198 539.00 | 131 802.00 | 330 341.00 |