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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 285.00 | 123 903.00 | 123 383.00 | 247 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 357.00 | 101 545.00 | 29 812.00 | 131 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 614.00 | 365 263.00 | 102 351.00 | 467 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 251.00 | 590 711.00 | 770 539.00 | 1 361 251.00 |
BT Marchandises | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 815 305.00 | | 815 305.00 | 815 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 038.00 | | 1 002 038.00 | 1 002 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 288.00 | 590 711.00 | 1 772 577.00 | 2 363 288.00 |
CU Autres participations | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 500.00 | 1 103 490.00 | | 1 184 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 573.00 | 109 011.00 | | 327 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 074.00 | 1 256 500.00 | | 1 556 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 265.00 | 681 139.00 | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 134.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 380.00 | 128 375.00 | | 132 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 437.00 | 52 156.00 | | 45 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 504.00 | 865 804.00 | | 216 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 577.00 | 2 122 304.00 | | 1 772 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 080.00 | 832 223.00 | | 211 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 109.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 821.00 | | 3 286 821.00 | 3 286 821.00 |
FG Production vendue services | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 519.00 | | 3 328 519.00 | 3 328 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 237.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 756.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 801.00 | 1 545 845.00 | | 3 391 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 228.00 | 1 436 835.00 | | 3 064 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 573.00 | 109 011.00 | | 327 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | 2 311.00 | | 2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 715.00 | | 4 739.00 | 1 432 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 203.00 | 1 361 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 203.00 | 846 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 721.00 | | 4 739.00 | 917 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 677.00 | 66 237.00 | 590 711.00 | 600 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 677.00 | 66 237.00 | 590 711.00 | 600 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 816.00 | 28 393.00 | 5 423.00 | 33 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 163.00 | | | 647 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 429.00 | 48 419.00 | 10 010.00 | 58 429.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 503.00 | 211 080.00 | 5 423.00 | 216 503.00 |