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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 8 704.00 | 364.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 543.00 | 187 398.00 | 25 145.00 | 212 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 761.00 | 170 046.00 | 48 715.00 | 218 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 023.00 | 366 149.00 | 144 873.00 | 511 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 111.00 | 683.00 | 104 428.00 | 105 111.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CF Disponibilités | 833 401.00 | | 833 401.00 | 833 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 427.00 | 683.00 | 1 014 744.00 | 1 015 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 451.00 | 366 832.00 | 1 159 618.00 | 1 526 451.00 |
CU Autres participations | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 603 552.00 | 475 029.00 | | 603 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 417.00 | 128 522.00 | | 149 417.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 1 929.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 778 742.00 | 630 781.00 | | 778 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 881.00 | 70 186.00 | | 42 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 926.00 | 74 123.00 | | 92 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 612.00 | 241 304.00 | | 236 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 1 570.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 875.00 | 387 624.00 | | 380 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 618.00 | 1 030 406.00 | | 1 159 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 050.00 | | 59 972.00 | 451 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 332.00 | | 9 972.00 | 421 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649.00 | | 50 000.00 | 20 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 876.00 | 34 272.00 | | 331 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 479.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 651.00 | 32 792.00 | | 324 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 30.00 | 1 487.00 | 1 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | 409.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | 409.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 30.00 | 13 897.00 | 15 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 838.00 | 15 263.00 | 27 574.00 | 42 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 265.00 | 147 175.00 | 11 090.00 | 158 265.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 710.00 | 353 136.00 | 27 574.00 | 380 710.00 |