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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 10 510.00 | 1 318.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 964.00 | 260 099.00 | 90 864.00 | 350 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 110.00 | 250 558.00 | 98 552.00 | 349 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 337.00 | 521 167.00 | 275 169.00 | 796 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 291.00 | 1 351.00 | 94 940.00 | 96 291.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 801 058.00 | | 801 058.00 | 801 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 463.00 | 1 351.00 | 934 111.00 | 935 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 800.00 | 522 519.00 | 1 209 280.00 | 1 731 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 533 716.00 | 533 716.00 | | 533 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 276.00 | 209 307.00 | | 349 276.00 |
DL TOTAL (I) | 908 293.00 | 768 323.00 | | 908 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 178.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 143 865.00 | | 105 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 192.00 | 137 279.00 | | 161 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 466.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 987.00 | 284 803.00 | | 300 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 280.00 | 1 053 126.00 | | 1 209 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 949.00 | 284 625.00 | | 283 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 454.00 | | 57 929.00 | 801 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 727.00 | 84 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 046.00 | 796 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 319.00 | 700 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 667.00 | | 21 727.00 | 714 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 958.00 | | 36 202.00 | 74 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 761.00 | 54 725.00 | 36 319.00 | 502 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 920.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 171.00 | 53 805.00 | 36 319.00 | 493 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 1 351.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 1 351.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 1 351.00 | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | 12 501.00 | 16 677.00 | 29 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 488.00 | 115 600.00 | 24 888.00 | 140 488.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 626.00 | 283 949.00 | 16 677.00 | 300 626.00 |