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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 11 430.00 | 398.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 408.00 | 286 772.00 | 104 635.00 | 391 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 288.00 | 275 961.00 | 98 327.00 | 374 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 667.00 | 574 163.00 | 262 504.00 | 836 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 441.00 | 1 100.00 | 114 340.00 | 115 441.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 487 329.00 | | 487 329.00 | 487 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 445.00 | 1 100.00 | 657 344.00 | 658 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 112.00 | 575 264.00 | 919 848.00 | 1 495 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 91 393.00 | 533 716.00 | | 91 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 947.00 | 349 276.00 | | 452 947.00 |
DL TOTAL (I) | 569 641.00 | 908 293.00 | | 569 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | 29 178.00 | | 16 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | 105 624.00 | | 129 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 871.00 | 161 192.00 | | 201 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 2 617.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 206.00 | 300 987.00 | | 350 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 848.00 | 1 209 280.00 | | 919 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 079.00 | 300 626.00 | | 346 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 337.00 | | 89 678.00 | 796 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 141.00 | 59 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 347.00 | 836 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 206.00 | 765 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 075.00 | | 88 828.00 | 700 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 433.00 | | 850.00 | 84 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 167.00 | 52 995.00 | | 521 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | 920.00 | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 657.00 | 52 075.00 | | 510 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 12 550.00 | 4 127.00 | 16 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 206.00 | 346 079.00 | 4 127.00 | 350 206.00 |