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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 637.00 | 234 904.00 | 112 732.00 | 347 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 320.00 | 196 424.00 | 146 895.00 | 343 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 985.00 | 440 398.00 | 334 586.00 | 774 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 174.00 | 349.00 | 168 824.00 | 169 174.00 |
CF Disponibilités | 856 781.00 | | 856 781.00 | 856 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 169.00 | 349.00 | 1 056 819.00 | 1 057 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 154.00 | 440 748.00 | 1 391 406.00 | 1 832 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 905 395.00 | 752 969.00 | | 905 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 320.00 | 152 426.00 | | 94 320.00 |
DK Provisions réglementées | 238.00 | 144.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 255.00 | 930 840.00 | | 1 025 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 27 602.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 122 374.00 | | 112 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 341.00 | 234 153.00 | | 237 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 30 266.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 489.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 151.00 | 416 961.00 | | 366 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 406.00 | 1 347 802.00 | | 1 391 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 151.00 | 404 931.00 | | 366 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 735.00 | | 52 264.00 | 722 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 74 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 774 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 777.00 | | 52 180.00 | 638 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 889.00 | | 84.00 | 74 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 025.00 | 63 372.00 | | 377 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 10.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 966.00 | 63 362.00 | | 367 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144.00 | 103.00 | 10.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 103.00 | 10.00 | 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 518.00 | 200 188.00 | 15 330.00 | 215 518.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 151.00 | 366 151.00 | | 366 151.00 |