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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 058.00 | 10.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 043.00 | 208 419.00 | 119 624.00 | 328 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 733.00 | 159 547.00 | 151 185.00 | 310 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 735.00 | 377 025.00 | 345 709.00 | 722 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 412.00 | 349.00 | 106 062.00 | 106 412.00 |
BZ Autres créances | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CF Disponibilités | 804 064.00 | | 804 064.00 | 804 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 442.00 | 349.00 | 1 002 092.00 | 1 002 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 177.00 | 377 375.00 | 1 347 802.00 | 1 725 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 544.00 | | 544.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 752 969.00 | 603 552.00 | | 752 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 426.00 | 149 417.00 | | 152 426.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 472.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 930 840.00 | 778 742.00 | | 930 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 602.00 | 42 881.00 | | 27 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 374.00 | 92 926.00 | | 122 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 153.00 | 236 612.00 | | 234 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 266.00 | 1 380.00 | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 6 909.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 961.00 | 380 875.00 | | 416 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 802.00 | 1 159 618.00 | | 1 347 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 931.00 | 353 136.00 | | 404 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 023.00 | | 252 212.00 | 511 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 722 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 638 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 305.00 | | 247 972.00 | 431 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 649.00 | | 4 240.00 | 70 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 149.00 | 51 376.00 | 40 500.00 | 366 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 354.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 444.00 | 51 022.00 | 40 500.00 | 357 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | 103.00 | 432.00 | 472.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 333.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 333.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 103.00 | 765.00 | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 574.00 | 15 543.00 | 12 030.00 | 27 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 580.00 | 195 250.00 | 15 330.00 | 210 580.00 |
VW T.V.A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 961.00 | 404 931.00 | 12 030.00 | 416 961.00 |