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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 404.00 | 310 708.00 | 79 695.00 | 390 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 676.00 | 297 816.00 | 85 859.00 | 383 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 051.00 | 620 354.00 | 224 697.00 | 845 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 381.00 | 1 570.00 | 127 811.00 | 129 381.00 |
BZ Autres créances | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CF Disponibilités | 237 932.00 | | 237 932.00 | 237 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 973.00 | 1 570.00 | 474 403.00 | 475 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 025.00 | 621 924.00 | 699 100.00 | 1 321 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 380.00 | 452 947.00 | | 265 380.00 |
DL TOTAL (I) | 382 073.00 | 569 641.00 | | 382 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 316.00 | 16 677.00 | | 67 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 129 083.00 | | 115 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 519.00 | 201 871.00 | | 131 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 013.00 | | |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 560.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 026.00 | 350 206.00 | | 317 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 100.00 | 919 848.00 | | 699 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 478.00 | 346 079.00 | | 267 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FG Production vendue services | 1 967 010.00 | | 1 967 010.00 | 1 967 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 620.00 | | 1 970 620.00 | 1 970 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 30 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 300.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 78 496.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 26 141.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 52 355.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 249.00 | 150 687.00 | | 90 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 077.00 | 2 216 621.00 | | 1 978 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 696.00 | 1 763 673.00 | | 1 712 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 380.00 | 452 947.00 | | 265 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 667.00 | | 14 384.00 | 836 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 845 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 774 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 696.00 | | 14 384.00 | 765 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 163.00 | 52 191.00 | 6 000.00 | 574 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 398.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 733.00 | 51 792.00 | 6 000.00 | 562 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 316.00 | 17 768.00 | 49 548.00 | 67 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 026.00 | 267 478.00 | 49 548.00 | 317 026.00 |