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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 9 590.00 | 2 238.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 056.00 | 258 327.00 | 93 728.00 | 352 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 611.00 | 234 844.00 | 109 767.00 | 344 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 454.00 | 502 761.00 | 298 693.00 | 801 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 146.00 | 349.00 | 118 797.00 | 119 146.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 576 227.00 | | 576 227.00 | 576 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 783.00 | 349.00 | 754 433.00 | 754 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 237.00 | 503 111.00 | 1 053 126.00 | 1 556 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 533 716.00 | 905 395.00 | | 533 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 307.00 | 94 320.00 | | 209 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 768 323.00 | 1 025 255.00 | | 768 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 112 888.00 | | 143 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 279.00 | 237 341.00 | | 137 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 401.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 488.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 803.00 | 366 151.00 | | 284 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 126.00 | 1 391 406.00 | | 1 053 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 985.00 | | 26 469.00 | 774 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | 2 760.00 | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 957.00 | | 23 709.00 | 690 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 398.00 | 62 363.00 | 502 761.00 | 440 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 521.00 | 9 590.00 | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 329.00 | 61 841.00 | 493 171.00 | 431 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 238.00 | 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 757.00 | 160 427.00 | 15 330.00 | 175 757.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |