| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 088.00 | 176 569.00 | 7 519.00 | 184 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 294.00 | 185 298.00 | 1 559 995.00 | 1 745 294.00 |
BT Marchandises | 164 698.00 | 4 724.00 | 159 974.00 | 164 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 703.00 | 4 724.00 | 238 979.00 | 243 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 997.00 | 190 022.00 | 1 798 974.00 | 1 988 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
DH Report à nouveau | 354 057.00 | 292 802.00 | | 354 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 728.00 | 79 255.00 | | 94 728.00 |
DL TOTAL (I) | 680 101.00 | 603 374.00 | | 680 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 998.00 | 10 496.00 | | 10 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 998.00 | 10 496.00 | | 10 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 134.00 | 556 533.00 | | 639 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 804.00 | 249 971.00 | | 239 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 252.00 | 171 061.00 | | 165 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 67 777.00 | | 63 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 875.00 | 1 045 342.00 | | 1 107 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 974.00 | 1 659 211.00 | | 1 798 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 507.00 | 293 054.00 | | 304 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 357.00 | | 1 970 357.00 | 1 970 357.00 |
FG Production vendue services | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 481.00 | | 1 982 481.00 | 1 982 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | 738.00 | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 069.00 | 46 442.00 | | 46 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | 1 166.00 | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | 1 166.00 | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -1 166.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 413.00 | 24 138.00 | | 32 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 875.00 | 1 864 771.00 | | 2 012 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 148.00 | 1 785 516.00 | | 1 918 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 728.00 | 79 255.00 | | 94 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 964.00 | | 127 691.00 | 1 636 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 361.00 | 1 745 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 361.00 | 191 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 612.00 | | 125 000.00 | 1 401 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 987.00 | | 2 691.00 | 207 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 138.00 | 1 522.00 | 19 361.00 | 203 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 638.00 | 1 522.00 | 19 361.00 | 201 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 496.00 | 10 998.00 | 10 496.00 | 10 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 496.00 | 10 998.00 | 10 496.00 | 10 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 296.00 | 4 724.00 | 11 296.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 4 724.00 | 11 296.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 792.00 | 15 722.00 | 21 792.00 | 21 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 722.00 | 21 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 134.00 | 75 270.00 | 319 698.00 | 639 134.00 |
VI Groupe et associés | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 939.00 | 31 575.00 | 27 364.00 | 58 939.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 875.00 | 304 507.00 | 319 698.00 | 1 107 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 727.00 | 8 895.00 | | 13 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 467.00 | 12 728.00 | | 21 467.00 |
ST Autres comptes | 47 940.00 | 47 669.00 | | 47 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 618.00 | 29 841.00 | | 29 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 2 136.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 264.00 | 11 031.00 | | 16 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 921.00 | 82 024.00 | | 88 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 149.00 | 70 886.00 | | 80 149.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 101.00 | 90 312.00 | | 99 101.00 |