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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 525.00 | 369.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 882.00 | 212 279.00 | 18 603.00 | 230 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 384.00 | 215 804.00 | 1 550 580.00 | 1 766 384.00 |
BT Marchandises | 101 703.00 | 10 288.00 | 91 414.00 | 101 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 553.00 | 10 288.00 | 198 264.00 | 208 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 936.00 | 226 092.00 | 1 748 844.00 | 1 974 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 636.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 439.00 | 159 095.00 | | 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 18 708.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 452 824.00 | 452 439.00 | | 452 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 999.00 | 11 516.00 | | 8 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 999.00 | 11 516.00 | | 8 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 464.00 | 699 617.00 | | 687 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 912.00 | 409 052.00 | | 408 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 133 627.00 | | 152 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | 58 708.00 | | 38 306.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 021.00 | 1 301 056.00 | | 1 287 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 844.00 | 1 765 011.00 | | 1 748 844.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12.00 | | | 12.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 917.00 | 306 308.00 | | 290 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 746.00 | | 3 637.00 | 1 762 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 112.00 | | | 1 525 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 139.00 | | 3 637.00 | 231 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 561.00 | 12 243.00 | | 203 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 561.00 | 12 243.00 | | 203 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 516.00 | 8 999.00 | 11 516.00 | 11 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 516.00 | 8 999.00 | 11 516.00 | 11 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 233.00 | 10 288.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233.00 | 10 288.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 19 287.00 | 19 749.00 | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 287.00 | 19 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | 300.00 | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 836.00 | 98 344.00 | 461 359.00 | 685 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 450.00 | | | 797 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 577.00 | | | 777 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 021.00 | 290 917.00 | 461 359.00 | 1 287 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | 11 017.00 | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 274.00 | 10 910.00 | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 47 807.00 | 44 195.00 | | 47 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 286.00 | 31 287.00 | | 32 286.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | 206.00 | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 791.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 454.00 | 13 808.00 | | 11 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 191.00 | 62 372.00 | | 60 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 142.00 | 48 522.00 | | 57 142.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 554.00 | 86 597.00 | | 91 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |