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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 408.00 | 871.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 245.00 | 187 634.00 | 39 611.00 | 227 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 131.00 | 190 042.00 | 1 572 090.00 | 1 762 131.00 |
BT Marchandises | 171 362.00 | 6 481.00 | 164 881.00 | 171 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 254.00 | 6 481.00 | 259 773.00 | 266 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 385.00 | 196 522.00 | 1 831 863.00 | 2 028 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 299.00 | 18 000.00 | | 22 299.00 |
DH Report à nouveau | 139 697.00 | 83 014.00 | | 139 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 85 983.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 458 731.00 | 436 996.00 | | 458 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 677.00 | 11 715.00 | | 10 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 677.00 | 11 715.00 | | 10 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 773.00 | 730 439.00 | | 749 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 554.00 | 410 366.00 | | 409 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 170 232.00 | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 554.00 | 52 837.00 | | 61 554.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 455.00 | 1 363 889.00 | | 1 362 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 863.00 | 1 812 601.00 | | 1 831 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 880.00 | 305 549.00 | | 387 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 760.00 | | 2 372.00 | 1 759 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 112.00 | | | 1 525 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 167.00 | | 2 357.00 | 228 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 15.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 860.00 | 13 182.00 | | 176 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 860.00 | 13 182.00 | | 176 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 715.00 | 10 677.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 715.00 | 10 677.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 916.00 | 6 481.00 | 7 916.00 | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 916.00 | 6 481.00 | 7 916.00 | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 631.00 | 17 158.00 | 19 631.00 | 19 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | 19 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | 300.00 | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 974.00 | 82 011.00 | 295 127.00 | 647 974.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 965.00 | | | 760 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 531.00 | | | 741 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 455.00 | 387 880.00 | 295 127.00 | 1 362 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 5 917.00 | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 157.00 | 11 800.00 | | 11 157.00 |
ST Autres comptes | 51 707.00 | 48 987.00 | | 51 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 970.00 | 29 818.00 | | 29 970.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 104.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | 3 666.00 | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 9 583.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 137.00 | 79 379.00 | | 75 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 469.00 | 70 067.00 | | 70 469.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 994.00 | 90 709.00 | | 92 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |