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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 088.00 | 178 417.00 | 5 671.00 | 184 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 410.00 | 187 146.00 | 1 537 263.00 | 1 724 410.00 |
BT Marchandises | 170 937.00 | 7 784.00 | 163 153.00 | 170 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 684.00 | 7 784.00 | 249 900.00 | 257 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 094.00 | 194 931.00 | 1 787 163.00 | 1 982 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 316.00 | | |
DH Report à nouveau | 55 489.00 | 354 057.00 | | 55 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | 94 728.00 | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 307 468.00 | 680 101.00 | | 307 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 048.00 | 10 998.00 | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 048.00 | 10 998.00 | | 12 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 880.00 | 639 134.00 | | 813 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 248.00 | 239 804.00 | | 425 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 165 252.00 | | 153 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 207.00 | 63 685.00 | | 75 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 647.00 | 1 107 875.00 | | 1 467 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 163.00 | 1 798 974.00 | | 1 787 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 045.00 | 304 507.00 | | 292 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 954.00 | | | 1 734 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 544.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 1 724 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 612.00 | | | 1 526 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 298.00 | 1 848.00 | | 185 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 798.00 | 1 848.00 | | 183 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 998.00 | 12 048.00 | 10 998.00 | 10 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 998.00 | 12 048.00 | 10 998.00 | 10 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 724.00 | 7 784.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 7 784.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 19 832.00 | 15 722.00 | 15 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 832.00 | 15 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 880.00 | 63 525.00 | 266 309.00 | 813 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 792.00 | | | 834 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 902.00 | 57 422.00 | 6 480.00 | 63 902.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 647.00 | 292 045.00 | 266 309.00 | 1 467 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 988.00 | 13 727.00 | | 11 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 126.00 | 21 467.00 | | 28 126.00 |
ST Autres comptes | 41 430.00 | 47 940.00 | | 41 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 882.00 | 29 618.00 | | 29 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 538.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 319.00 | 16 264.00 | | 14 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 999.00 | 88 921.00 | | 80 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 843.00 | 80 149.00 | | 71 843.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 521.00 | 99 101.00 | | 99 521.00 |