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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 331.00 | 563.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 245.00 | 200 230.00 | 27 015.00 | 227 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 746.00 | 203 561.00 | 1 559 185.00 | 1 762 746.00 |
BT Marchandises | 136 872.00 | 8 233.00 | 128 638.00 | 136 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 059.00 | 8 233.00 | 205 826.00 | 214 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 806.00 | 211 795.00 | 1 765 011.00 | 1 976 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 636.00 | 22 299.00 | | 24 636.00 |
DH Report à nouveau | 159 095.00 | 139 697.00 | | 159 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | 46 735.00 | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 452 439.00 | 458 731.00 | | 452 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 516.00 | 10 677.00 | | 11 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 516.00 | 10 677.00 | | 11 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 617.00 | 749 773.00 | | 699 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 052.00 | 409 554.00 | | 409 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 627.00 | 141 557.00 | | 133 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 708.00 | 61 554.00 | | 58 708.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 16.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 056.00 | 1 362 455.00 | | 1 301 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 011.00 | 1 831 863.00 | | 1 765 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 308.00 | 387 880.00 | | 306 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 131.00 | | 615.00 | 1 762 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 112.00 | | | 1 525 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 524.00 | | 615.00 | 230 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 042.00 | 13 520.00 | | 190 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 042.00 | 13 520.00 | | 190 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 677.00 | 11 516.00 | 10 677.00 | 10 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 677.00 | 11 516.00 | 10 677.00 | 10 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 481.00 | 8 233.00 | 6 481.00 | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | 8 233.00 | 6 481.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 158.00 | 19 749.00 | 17 158.00 | 17 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 749.00 | 17 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 963.00 | 80 127.00 | 388 767.00 | 665 963.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 629.00 | | | 677 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 639.00 | | | 759 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 056.00 | 306 308.00 | 388 767.00 | 1 301 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 4 488.00 | | 11 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 11 157.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 44 195.00 | 51 707.00 | | 44 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 287.00 | 29 970.00 | | 31 287.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 605.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 808.00 | 7 093.00 | | 13 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 372.00 | 75 137.00 | | 62 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 522.00 | 70 469.00 | | 48 522.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 597.00 | 92 994.00 | | 86 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |