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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 342.00 | 167 202.00 | 6 140.00 | 173 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 813.00 | 168 081.00 | 1 537 732.00 | 1 705 813.00 |
BT Marchandises | 174 881.00 | 6 603.00 | 168 277.00 | 174 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 918.00 | 6 603.00 | 306 315.00 | 312 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 731.00 | 174 684.00 | 1 844 047.00 | 2 018 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 468.00 | 55 489.00 | | 91 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 546.00 | 53 979.00 | | 79 546.00 |
DL TOTAL (I) | 369 014.00 | 307 468.00 | | 369 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 271.00 | 12 048.00 | | 13 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 271.00 | 12 048.00 | | 13 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 296.00 | 813 880.00 | | 752 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 576.00 | 425 248.00 | | 424 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 437.00 | 153 312.00 | | 212 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 454.00 | 75 207.00 | | 72 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 763.00 | 1 467 647.00 | | 1 461 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 047.00 | 1 787 163.00 | | 1 844 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 555.00 | 292 045.00 | | 351 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 410.00 | | 2 196.00 | 1 724 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 1 705 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 525 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 293.00 | 174 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 612.00 | | | 1 526 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 317.00 | | 2 196.00 | 191 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 146.00 | 1 728.00 | 20 793.00 | 187 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 646.00 | 1 728.00 | 19 293.00 | 185 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 048.00 | 13 271.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 048.00 | 13 271.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 784.00 | 6 603.00 | 7 784.00 | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 6 603.00 | 7 784.00 | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 832.00 | 19 874.00 | 19 832.00 | 19 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | 19 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 355.00 | 64 723.00 | 271 332.00 | 750 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 763.00 | 351 555.00 | 286 996.00 | 1 461 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | 11 988.00 | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 179.00 | 28 126.00 | | 10 179.00 |
ST Autres comptes | 39 380.00 | 41 430.00 | | 39 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 106.00 | 29 882.00 | | 30 106.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | 82.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 331.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 101.00 | 14 319.00 | | 13 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 352.00 | 80 999.00 | | 75 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 284.00 | 71 843.00 | | 69 284.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 770.00 | 99 521.00 | | 79 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |